证券市场线（Security Market Line, SML）是资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）中用于描述风险与预期收益之间关系的图形表示。以下是绘制证券市场线的基本步骤以及如何计算风险溢价：
绘制证券市场线步骤：
1. 收集数据：
收集不同风险水平的证券的历史收益率。
收集无风险利率和市场的平均收益率。
2. 计算证券的贝塔系数（Beta）：
贝塔系数是衡量证券相对于市场风险的指标。
使用以下公式计算：
[
beta = frac{text{证券收益率与市场收益率的协方差
版权声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。
