基金估值是指计算基金资产净值的过程,基金资产净值(Net Asset Value,简称NAV)是基金投资组合中所有资产的价值减去所有负债后的余额。以下是几种常见的基金估值计算方法:
1. 公允价值估值法
这种方法是基金估值中最常用的方法,其基本原理是按照市场公允价格计算基金资产的市值。
计算公式:
[ text{基金净值
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基金估值是指计算基金资产净值的过程,基金资产净值(Net Asset Value,简称NAV)是基金投资组合中所有资产的价值减去所有负债后的余额。以下是几种常见的基金估值计算方法:
1. 公允价值估值法
这种方法是基金估值中最常用的方法,其基本原理是按照市场公允价格计算基金资产的市值。
计算公式:
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