南方中证500基金(基金代码:001599)是南方基金管理股份有限公司管理的一只跟踪中证500指数的被动型指数基金。以下是对该基金的一些详细介绍:
持仓情况
1. 持仓比例:南方中证500基金的持仓主要集中在中证500指数成分股上,持仓比例通常在95%以上。
2. 行业分布:持仓的行业分布与中证500指数的行业分布相似,主要集中在制造业、信息技术、金融业等。
3. 个股持仓:基金前十大重仓股通常为中证500指数内的个股,具体持仓会根据市场情况进行调整。
费率
1. 申购费:根据申购金额的不同,申购费率可能有所不同。一般而言,申购金额在100万元以下,申购费率为1.5%;100万元(含)以上,申购费率为0.15%。
2. 赎回费:赎回费率同样根据持有时间不同而有所差异。持有时间在7天以内,赎回费率为0.5%;持有时间在7天(含)至30天,赎回费率为0.25%;持有时间在30天(含)以上,赎回费率为0。
3. 管理费:管理费率为0.5%。
4. 托管费:托管费率为0.1%。
收益
1. 成立以来收益:自基金成立以来,南方中证500基金的收益表现与中证500指数基本一致。
2. 年度收益:该基金近几年的年度收益表现较为稳定,但具体收益还需根据市场情况进行判断。
3. 同类排名:在同类指数基金中,南方中证500基金的排名相对靠前。
总结
南方中证500基金作为一只跟踪中证500指数的被动型指数基金,具有以下特点:
1. 投资策略:被动跟踪中证500指数,追求与指数收益相匹配的投资回报。
2. 费用较低:费率相对较低,适合长期投资。
3. 收益稳定:收益表现较为稳定,适合风险承受能力较低的投资者。
然而,指数基金并不能完全规避市场风险,投资者在投资前应充分了解基金的风险特征,并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。