封闭式基金净值如何理解？

封闭式基金的净值，通常指的是基金的“基金份额净值”，这是衡量封闭式基金投资价值的一个重要指标。

以下是封闭式基金净值的几个关键点：

1. 定义：封闭式基金的净值是指基金所持有的全部资产（包括股票、债券、现金等）的总价值，减去基金的所有负债（如借款、应付费用等）后，除以基金的总份额。

2. 计算公式：

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基金份额净值 = frac{基金资产总值 基金负债