大家好，关于国际金融套利交易计算很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于国际套利行为主要包括的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！
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国际金融(套汇问题)
国际金融中的三角套汇是利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价的行为。以下是对三角套汇的详细解释：定义与原理：定义：三角套汇，又称间接套汇，是国际金融中的一种套利行为。
三角套汇又称间接套汇，即利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价。例如：在上海市场用6点75人民币换取1美元，纽约市场1美元换取7点82港币，最后在交易市场用7点82港币换取7点5854个人民币，这样就赚得了0点8354个人民币。
三角套汇问题的回答如下：三角套汇是什么：嘿，小伙伴，三角套汇呀，其实就是咱们在金融界玩的一个小把戏啦。简单来说呢，就是利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在这三个市场上买卖外汇，就像是在三个不同的地方买东西，然后再找个地方卖掉，赚点差价一样。
题目修正：在考虑三角套汇时，我们需要确保汇率是可行的。例如，假设的汇率“1英镑=6640/6680美元”不符合市场实际情况。
国际金融套利计算
1、Se/S=（1+r）/（1+re）平价规定，一种货币对另一种货币的升值（贬值），必将被差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者，手中握有一笔可自由支配的资金，可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。
2、在国债到期前，通过远期交易锁定未来汇率，以规避汇率变动风险。本例中，远期汇率为0.39，意味着到期时可以用0.39的汇率将Z货币兑换回美元。资金回流与收益计算：国债到期后，通过远期交易将获得的Z货币兑换回美元。本例中，2500万Z货币以0.39的汇率购回美元，得到1115万美元。
3、其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=1667万。
关于国际金融概论中从事抛补套利活动问题求助
1、抛补套利活动的主要风险在于汇率变动，但通过远期交易可以有效锁定汇率风险。与直接投资本国国债相比，抛补套利活动可能带来更高的预期收入。在本例中，直接投资美国国债的预期收益为90万美元，而抛补套利活动的预期收益为115万美元。
2、+5%）/503=04931+3% 所以存在套利机会，套利方向高货币兑换成低货币。也就是卖美元，买英镑，同时买入英镑远期汇率合约对冲。
3、抛补套利是将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易。不抛补套利是将资金持有者利用两个金融市场上短期差，赚取差价。区别：风险不同：抛补套利是已经规避了风险的套利，而非抛补套利没有规避风险。投机活动不同：抛补套利是考虑和汇率两种因素将套利和调期交易结合起来的投机活动。
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