基金的净值，即基金的单位净值（Net Asset Value，简称NAV），是衡量基金投资价值的重要指标。计算方法如下：
1. 计算基金的总资产：需要将基金持有的所有资产（包括股票、债券、现金等）的价值加总。这里的资产价值通常以市价计算。
2. 计算基金的总负债：然后，将基金的所有负债（如借款、应付费用等）加总。
3. 计算基金净资产：用基金的总资产减去总负债，得到基金净资产。
4. 计算单位净值：将基金净资产除以基金的总份额，得到单位净值。
公式可以表示为：
[ text{单位净值
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